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亚太地震!港股全线下跌,而日本股市连跌六天!

简介亚太地震!港股全线下跌,而日本股市连跌六天! 国庆后第一个海外交易日,亚太股市剧烈波动! 10月4日,香港市场迎来国庆...

亚太地震!港股全线下跌,而日本股市连跌六天!

国庆后第一个海外交易日,亚太股市剧烈波动!

10月4日,香港市场迎来国庆后首个交易日。恒生指数低开96点,随后跌幅扩大至667点,达到日内低点23908.30点。半日下跌553点,跌幅2.3%,收于24022点;中国指数下跌212点,至8514点,跌幅2.4%。午后,两大指数小幅反弹后,跌幅再次加大。

与此同时,日本股市继续暴跌。日经指数连续第六天下跌。今天上午扭转了上周五2.3%的大幅下跌,反弹275点至29046点,掉头向下低至28359点,收盘下跌近1%。欧洲股市开盘后继续下跌,英国富时100指数开盘下跌0.35%,德国DAX指数下跌0.69%,法国CAC40指数下跌0.61%。

那么,亚太市场波动的原因是什么?分析人士认为,从结构上看,默克宣布其研发的新冠肺炎口服药物Molnupiravir可将确诊患者的住院率和死亡率降低一半,并将向美国等国申请紧急授权使用,导致医药股暴跌,从而令指数构成疲惫;另一位香港业内人士表示,美国将公布对华贸易战略,与之前发布的预期相比相对负面。担心再次发生贸易争端。

亚太地震

今天早盘,日经指数一度反弹1%,给市场一线希望。然而,情况很快发生了逆转。在从275点反弹至29046点后,该指数未能成功,转而跌至28359点的低点。截至收盘,该指数仍下跌近1%。继上周五大涨2.2%后,台湾省加权指数今早也上涨0.6%至16680点,随后继续下跌,收盘下跌近1%。

亚太地震!港股全线下跌,而日本股市连跌六天!-第1张

香港市场的反应更为激烈。恒生指数低开96点,随后跌幅扩大至667点,达到日内低点23908.30点。半日下跌553点,跌幅2.3%,收于24022点;中国指数下跌212点,至8514点,跌幅2.4%。下午两个指数都有所反弹,但幅度不大。节前,恒大事件给港股带来了一些麻烦。然而,今天上午,恒大事件出现了显著的好转。然而,这一事件并没有给港股市场带来提振。

亚太地震!港股全线下跌,而日本股市连跌六天!-第2张

从暴跌的结构来看,疫苗股大跌,康熙曾狂收25%,复星医药暴跌近20%;内需怡海国际一度跌超9%,海底捞一度跌超5%;科技股也普遍下跌,有小米、美团、阿里健康、网易等。都下降了3%以上。相反,航空和旅游业的表现有所改善。

国庆期间,默克宣布研发新冠肺炎口服药物Molnupiravir,可将确诊患者的住院率和死亡率降低一半,并将向美国等国家申请紧急授权,这可能是主要原因之一。市场普遍预期,这将是新冠肺炎的特效药,可以终结困扰全球近两年的病毒,从而导致疫苗库存窒息。

此外,香港业内人士也表示,中美贸易的新变量也可能是市场暴跌的主要原因。9月30日,美国贸易代表办公室网站宣布,美国贸易代表凯瑟琳泰将于10月4日(即下周一)在华盛顿战略研究中心智库发表演讲,宣布拜登政府的美中贸易关系战略,戴琦也将回答记者提问。从美国媒体发布的预期来看,存在负面影响的可能。

来自“沃顿巫师”的警告。

从全球形势来看,目前的问题之一是供应链危机,供应链带来的风险很可能是滞胀。更令人担忧的是,全球主要央行似乎并不这么认为,就像美联储此前认为通胀不会发生一样。

杰里米西格尔,沃顿商学院金融学教授,被誉为“沃顿魔术师”

他的警告显然偏离了他今年1月初的乐观态度。今年1月4日,他正确预测了道琼。

斯指数将在 2021 年触及 35,000 点,较今年首次开盘时上涨 14%。该指数在 8 月 16 日创下历史新高 35,631.19点。2019年10月,杰里米·西格尔 (Jeremy Siegel) 也曾建议长期投资者,尽管面临贸易战和经济衰退的短期风险,但仍应继续投资于股票。

根据西格尔的说法,华尔街面临的最大威胁是美联储主席鲍威尔因通胀飙升而比预期更早地退出宽松货币政策。“我们都知道,股市与美联储提供的流动性有关。如果这块更快地消失,也就意味着加息将更快发生,这都对股市不利。”

西格尔特别关注对成长股的影响,尤其是科技股。他表示,距历史高点5%的纳斯达克指数将大幅下跌。“长期股票将面临挑战,”西格尔说,“市场将向价值股倾斜。”

他认为,对于从利率上升中受益、拥有定价权并提供股息的公司来说,这是个好兆头。“收益率很低,你不想将自己锁定在长期政府债券上,我认为这些债券在未来6个月内将遭受相当大的损失。”根据西格尔的说法,通胀背景可能会使表现不佳的公用事业和必需消费品(以其股息而闻名)表现强劲。西格尔也看好黄金。他认为比特币作为通胀对冲工具已经变得相对便宜,并引用了比特币的流行作为一个原因。

港股长线布局机会来临?

从近期港股的表现来看,其实相对于A股还略显强势。那么,在调整之际是否也意味着长线布局港股的机会已经来临?

从短期来看,外部环境仍然是市场面临的一大不利因素,尤其是在国庆长假期间。由于美联储疫情刺激政策退出渐行渐近,上周10年期美国国债收益率持续攀升,周二突破1.57%,达到6月份以来最高水平。与此同时,美元指数也飙升至93.8,刷新了2020年11月份以来的最高纪录。中金公司预计,美债收益率上升以及接下来较为密集的美国财政政策日程仍可能会对市场情绪和流动性带来一定扰动。

与此同时,在经济放缓更为明显、供给和能源短缺进一步加剧背景下,政策预期也进一步强化。近期公布的经济数据所反映出的经济增速放缓的程度超出市场预期。9月中国制造业PMI进一步降至49.6%,回落至收窄区间,并创出2020年2月疫情爆发以来的最低点。8月规模以上工业企业净利润连续6个月出现放缓,主要是由于制造业面临成本高企、零部件短缺和拉闸限电等不利因素,尤其是最近几个月较高的大宗商品价格挤压了许多中小型下游工厂的利润率。电力持续短缺等限制性因素不仅会影响到企业生产(尤其是对于能源密集型和高耗能行业),而且可能也会加大上游价格压力。中金公司认为,在这一背景下,市场对更多稳增长政策的出台预期持续升温。

中金公司表示,在接下来的一周,由于内地市场持续休市且港股通关闭,香港市场将主要受海外流动性和外部政策等因素主导。在尘埃落定前市场短期可能持续盘整。不过,近期波动并不完全改变对中期仍存在布局机会的判断,主要是考虑到港股与其它市场相比存在一定优势,同时稳增长预期也有所升温。特别是港股相比A股更便宜,例如A/H股溢价近期扩大至84%、新老经济板块12个月动态市盈率均降至历史低位等。

中金公司认为,近期市场抛售为长线投资者带来布局机会,特别是对于已经跌至历史估值区间底部的龙头科技标的投资机会来说尤为明显。但是,面对国内外各种政策不确定性,也建议投资者耐心等待。与此同时,建议对地产和金融板块中受影响的相关标的保持谨慎。长期来看,相信中国产业及消费升级的趋势将延续,存在明显政策利好的板块,如电动汽车产业链、新能源、先进制造以及消费板块中的龙头企业,蕴含着丰富的策略机会。

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