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均衡配置是对市场的敬畏。

简介你如何控制投资组合波动? 它不同于一些特别集中在重仓的人。我投资组合的十大尴尬股,质地和基本面都不一样,我对它们的跟...

均衡配置是对市场的敬畏。-第1张

你如何控制投资组合波动?

它不同于一些特别集中在重仓的人。我投资组合的十大尴尬股,质地和基本面都不一样,我对它们的跟踪和理解也不一样。

如果你看看我的前十个职位,基本上都在不同的行业。虽然有两家公司属于机械行业,但它们的基本面却大不相同。比如一家公司的商业模式是2B,另一家公司的商业模式是2C。一家公司的基本面与中国的基础设施高度相关,而另一家公司的基本面与美国的房地产繁荣高度相关。可以说两家公司的驱动因素完全不同。

我的投资组合和投资组合之间,以及个股之间有很高的分散度,从而降低投资组合的波动性。我的单盘配置不重,关键盘占10%。一个板块一般不超过两家公司,第一和第二的位置差别很大。第一个位置可以是顶配的,第二个位置可以是3%。

这种平衡是我对自己投资组合的要求,也是对投资者负责,因为无论研究有多深入,政策把握有多大,总会有你无法预测的黑天鹅和灰犀牛,这是对市场和我自身能力的尊重。这也是为什么尽管今年在互联网、医药、白酒等领域出现了一些持仓事件,但我的整体回报率还算不错。

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